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Como Enviar seus Extratos e Documentos Mensais

Guia passo a passo simples para você extrair os arquivos bancários certos no Internet Banking e manter a escrituração da sua empresa 100% em dia, sem complicação.

🎯 Por que o seu escritório contábil precisa desses arquivos?

No início de cada mês, seu contador precisa realizar a conciliação contábil da sua empresa. Isso significa cruzar todas as entradas e saídas bancárias com suas notas fiscais, salários e fornecedores.

Quando você nos envia os arquivos no formato original do banco (especialmente o .OFX e o .PDF), nosso sistema inteligente lê cada transação automaticamente. Isso elimina erros manuais de digitação, agiliza a entrega das suas obrigações fiscais e garante que você nunca pague impostos indevidos!

✨ Dúvida Frequente: "Comprei algo parcelado em 3x ou 10x. Preciso reenviar a nota todo mês?"

A resposta é NÃO! Você não precisa reenviar a nota fiscal todo mês!
Nosso escritório utiliza a plataforma SaaSCont, que possui memória contínua de parcelamentos. Quando você nos envia a nota fiscal pela primeira vez (ou se ela foi capturada automaticamente pelo nosso sistema fiscal), o sistema já cadastra todas as parcelas e as datas de vencimento de uma só vez.

Nos meses seguintes, você só precisa nos enviar o extrato bancário normal comprovando que a parcela daquele mês foi paga. O sistema localiza a parcela correta e faz a baixa sozinho!

📁 Quais arquivos você deve enviar no início do mês?

OFX

1. Extrato Bancário em Formato .OFX (O mais importante!)

O formato .OFX é o arquivo digital oficial que os bancos fornecem para sistemas contábeis. Ele contém os dados das suas transações de forma 100% precisa.

Indispensável para o fechamento
PDF

2. Extrato Bancário em Formato .PDF

O extrato tradicional completo (do 1º ao último dia do mês fechado). Serve para nossa conferência visual e para arquivamento dos seus comprovantes fiscais.

Conferência & Arquivamento Fiscal
PDF

3. Comprovantes de Lotes de Salários (Se pagar funcionários via banco)

Se a sua empresa paga salários em lote pelo Internet Banking (como Itaú Sispag, Bradesco Pag-For, BB Pagamentos), envie a relação detalhada onde constam os nomes de cada funcionário e os valores transferidos.

Apenas se pagar folha em lote
PDF

4. Relatório de Boletos Liquidados (Se utilizar cobrança bancária)

Se você emite boletos bancários para seus clientes pagarem, exporte o relatório de títulos liquidados/baixados do mês no seu Internet Banking.

Apenas para quem emite boletos

🏦 Como Baixar o Extrato .OFX no seu Banco

Clique no seu banco abaixo para ver onde clicar no Internet Banking do computador:

🟠 Banco Itaú (Empresas & BBA) ▾
  1. Acesse o Itaú Empresas pelo computador.
  2. No menu superior, vá em Conta Corrente > Extrato > Extrato Mensal.
  3. Escolha o mês fechado (ex: mês anterior).
  4. No canto superior direito, clique em Salvar em outros formatos e selecione OFX. Depois, repita e salve em PDF.
🔴 Banco Bradesco (Net Empresa) ▾
  1. Acesse o Bradesco Net Empresa no computador.
  2. Vá em Saldos e Extratos > Extrato Mensal / Por Período.
  3. Selecione o mês desejado.
  4. Clique no ícone de salvar (disquete) e escolha a opção Formato OFX (Money). Salve também a versão em PDF.
🔴 Banco Santander (Empresas) ▾
  1. Acesse o Santander Empresas.
  2. Clique em Conta Corrente > Extrato > Consulta por Período.
  3. Coloque a data de início (dia 01) e fim do mês.
  4. No rodapé da tabela, clique em Exportar > OFX e salve também em PDF.
🟡 Banco do Brasil (Gerenciador Financeiro) ▾
  1. Acesse o Gerenciador Financeiro do BB.
  2. Vá em Conta Corrente > Extrato de Conta Corrente.
  3. Selecione o mês fechado.
  4. No rodapé da página, selecione Exportar arquivo para software financeiro > OFX e salve em PDF.
🟣 Bancos Digitais (Inter PJ, Nubank PJ, C6, Cora) ▾
  1. Acesse o Internet Banking ou aplicativo do banco PJ.
  2. Vá em Extrato > Exportar Extrato.
  3. Filtre pelo mês completo fechado.
  4. Selecione o formato OFX e baixe também a cópia em PDF.

💡 3 Dicas de Ouro para o seu Envio Mensal

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Prefira baixar pelo computador: No Internet Banking do computador, o botão para exportar em formato .OFX está sempre visível de forma muito fácil.
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Evite tirar foto da tela com o celular: Fotos da tela de computador muitas vezes ficam borradas ou cortam centavos. O arquivo baixado direto do banco garante 100% de precisão.
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Envie até o 5º dia útil: Quanto antes recebermos seus arquivos no início do mês, mais rápido entregamos as guias de impostos com tempo hábil para o seu fluxo de caixa!