Procedimentos de extração nos 4 grandes bancos, modelos de comunicação para WhatsApp, rotinas das 5 modalidades e controle contínuo de parcelamentos futuros.
Na rotina contábil, a maioria dos clientes concede acesso secundário de consulta para o escritório contábil. Caso você já tenha o usuário de consulta, siga a Via A (Acesso Direto). Se você precisar que o financeiro do cliente extraia, use a Via B (Mensagem Pronta).
Olá! Tudo bem? Precisamos fechar a sua conciliação bancária deste mês. Você poderia nos enviar por favor: 1. Extrato da Conta Corrente do Itaú do mês passado completo nos formatos .OFX e .PDF; 2. Se tiver pagamentos de salários/Sispag no mês, o comprovante analítico dos lotes pagos; 3. Se utilizar cobrança por boletos, o relatório de títulos liquidados do período. No Internet Banking Itaú, basta ir em Conta Corrente > Extrato > Salvar em outros formatos > OFX. Muito obrigado pela parceria!
Olá! Tudo bem? Para fecharmos a escrituração contábil deste mês da sua empresa, precisamos dos arquivos do Bradesco Net Empresa: 1. Extrato bancário do mês fechado nos formatos .OFX e .PDF (em Saldos e Extratos > Extrato Mensal > Salvar como OFX); 2. Relação detalhada de pagamentos de folha (Pag-For), se houver; 3. Relatório de boletos liquidados da cobrança. Ficamos no aguardo para dar andamento ao seu fechamento. Muito obrigado!
Olá! Tudo bem? Estamos fechando o movimento mensal da sua empresa. Você pode nos extrair no Santander Empresas: 1. Extrato da Conta Corrente do mês fechado em formato .OFX e .PDF (Conta Corrente > Extrato > Exportar OFX); 2. Comprovantes detalhados dos pagamentos em lote de salários ou fornecedores do mês. Assim que enviar, já efetuamos a conciliação do seu movimento. Gratidão!
Olá! Tudo bem? Precisamos dos arquivos bancários do Banco do Brasil da sua empresa para o fechamento contábil: 1. Extrato da Conta Corrente do mês fechado nos formatos .OFX e .PDF (Conta Corrente > Extrato > Exportar arquivo > OFX); 2. Relação de pagamentos do BB Pagamentos (lotes de salários/fornecedores), se houver; 3. Relatório de boletos liquidados da cobrança. Agradecemos o envio para mantermos suas obrigações em dia!
Resposta Rápida: Você NÃO precisa reenviar a nota fiscal nem o XML nos meses seguintes!
Quando uma nota fiscal eletrônica de compras a prazo é processada (seja por upload de XML ou via integração automática SIEG Hub), o SaaSCont lê todas as parcelas existentes na tag <cobr><dup> e as grava no banco de dados com status Em Aberto (Open).
| Mês de Fechamento | Arquivo Necessário | O que o SaaSCont faz nos bastidores? | Status das Parcelas |
|---|---|---|---|
| Mês 1 (Janeiro) Mês da Emissão da NF |
Extrato Bancário de Jan + NF-e (ou SIEG ativo) | O parser lê as 3 duplicatas da NF (001, 002 e 003). Localiza o débito de R$ 1.000 no extrato de Jan e quita a parcela 001. |
001: Paga 002: Em Aberto 003: Em Aberto |
| Mês 2 (Fevereiro) 2ª Parcela |
Apenas o Extrato Bancário de Fev! (Sem reenviar a NF) |
Ao processar o extrato de Fev, o motor consulta as parcelas abertas da empresa. Encontra a parcela 002 com vencimento em Fev, bate o valor no centavo e efetua a baixa automática. |
001: Paga 002: Paga 003: Em Aberto |
| Mês 3 (Março) Última Parcela |
Apenas o Extrato Bancário de Mar! (Sem reenviar a NF) |
O extrato traz o débito da última parcela. O sistema casa com a duplicata 003 e encerra o título fiscal com 100% de conferência. |
001: Paga 002: Paga 003: Paga |
Sobre suas compras parceladas (por exemplo em 3x ou 10x): Você não precisa se preocupar em nos enviar a nota fiscal novamente a cada mês! Nosso sistema inteligente já registrou todas as parcelas e os vencimentos futuros na primeira vez em que a nota foi emitida. Nos meses seguintes, precisamos apenas do seu extrato bancário para comprovar o pagamento da parcela daquele mês. É simples, rápido e você não perde tempo reenviando documentos que já recebemos!
Quando usar: Na virada de mês padrão da empresa cliente, quando você quer processar em um único clique o Extrato Bancário, a Folha de Pagamento, a Cobrança de Boletos e a Tesouraria.
Arquivos que você anexa:
Resultado gerado: Extrato OFX Expandido Mestre (prefixo TD_), Espelho PDF e Relatório Analítico de Cobrança.
Quando usar: No 5º dia útil ou no dia 20 (adiantamento quinzenal), quando você só precisa conciliar a folha de pagamento dos colaboradores.
Arquivos que você anexa:
Resultado gerado: Extrato OFX Enriquecido com nomes de colaboradores nas tags <MEMO> (prefixo FP_) e Espelho com carimbos visuais nos lotes SISPAG.
Quando usar: Quando o extrato da conta corrente já foi importado no seu sistema contábil e você precisa apenas desdobrar os boletos recebidos (duplicatas e juros) sem duplicar lançamentos bancários.
Arquivos que você anexa:
Resultado gerado: OFX de Recebimentos (prefixo TP_, com duplicatas e receitas financeiras sem tarifas bancárias) e Relatório Analítico Folha de Rosto em PDF.
Quando usar: Para conciliar saídas financeiras (boletos pagos, TED, PIX de fornecedores) contra comprovantes de quitação bancária ou duplicatas do SIEG.
Arquivos que você anexa:
Resultado gerado: Extrato OFX de Pagamentos (prefixo PG_, com favorecidos e documentos) e Demonstrativo de Pagamentos em PDF timbrado.
PAGTO ELETRONICO SISPAG em uma única linha de R$ 50.000,00 quando a folha tem 30 colaboradores). O sistema avisa o analista para extrair no Internet Banking o extrato analítico detalhado ou o relatório de lotes do Sispag. Isso garante que cada colaborador receba sua baixa individualizada na contabilidade sem distorção.
PaymentMatcher e o CollectionMatcher possuem um algoritmo de Janela Deslizante (Sliding Window) com tolerância ampliada de D-1 até D+4 dias úteis (ou até D+6 dias corridos). Mesmo que o comprovante tenha data de sexta-feira ou domingo e o banco tenha debitado na terça-feira seguinte (emendas de feriado), o SaaSCont casa a transação com 100% de assertividade no centavo.
TAR/CUSTAS COBRANCA). Se o SaaSCont descontasse as tarifas dentro do lote de boletos, o seu software contábil registraria a mesma despesa bancária duas vezes (uma no desdobramento e outra no extrato). Ao separar apenas Principal e Acréscimos (Juros), o saldo bancário fecha perfeitamente no centavo.